天津的途中，第一期的费用虽然还没有支付，但这一笔费用是作为应付资金，并未计入流动资金里面。
而19o1年1月份穿越集团的财政收入为：海关及港口船泊收入5.37万两白银，开平煤矿收入4.18万两白银，利顺德饭店收入1.21万两白银，阴岛盐业收入1.74万两白银，其他收入为1.39万两白银，共计13.89万两白银，而穿越集团在当月的支出是7.63万白银，净收入为6.26万白银。
从帐面的情况来看，穿越集团的财政情况还是不错，流动资金高达4oo万两白银以上，而每个月的净收入也有6万多两白银，无论是在那个政府里，这样的财政情况都算是运行良好的。
这时贾振召言道：“听了刚才赵部长的报告，大家可能都觉得我们的财政情况很不错，但我要告诉大家，这只是表面情况，其实我们的财政情况并没有帐面看得那么好，当然这也不是说我们的财政情况十分危险，总之，我们并不能太乐观了。”
顿了一顿，贾振召道：“先说我们帐面上的流动资金虽然高达4oo万两白银，但在未来的几个月内，我们面临着巨大数额的支出，先就马上要进行的北京战役，大家都知道，大炮一响，黄金万两，打仗就是烧